Man Group

Gestora global com foco em entregar performance para os clientes através de um um espectro diversificado e especializado em investimento ativo, empoderado pelas tecnologias mais recentes

Mecanismos de investimento individuais baseados em desempenho com operações e serviços centralizados. Mais de USD 100 bilhões sob gestão
Vasta base de clientes institucionais, incluindo fundos soberanos, endowments e fundos de pensão
Matriz em Londres, com escritórios nas principais regiões globais
Signatária do PRI e membro fundador do Standards Board for Alternative Investments (antigo HFSB)

Gestão Sistemática
Retorno absoluto e fundos quantitativos long-only
Um dos mais antigos gestores sistemáticos, com mais de 30 anos de experiência.
AuM USD 35+ bi
Fundada em 1987
Mais de 100 profissionais na área de investimentos

Gestão quantitativa com análise fundamentalista
Estratégias long-only, de ações e crédito em regiões geográficas e estilos de investimentos distintos
Foco em alpha ajustado ao risco
AuM USD 30+ bi
Fundada em 1989
Mais de 40 profissionais na área de investimentos

Gestão discricionária
Oferece retorno absoluto e fundos long only através de diferentes classes de ativos e setores geográficos
O time de investimento se beneficia de um ambiente colaborativo e aberto a novas ideias
AuM USD 25+ bi de AuM
Fundada em 1995
Mais de 100 profissionais na área de investimentos

Focada em investimentos em mercados privados como real estate equity e debt através de uma estrutura de capital global
Características de risco e retorno diferenciadas do mercado público de investimentos
AuM USD 3+ bi
Investimentos incluem: real estate equity e debt residencial nos EUA, comercial EUA e Europa e empréstimos diretos para veículos financeiros especiais
Mais de 30 profissionais na área de Investimentos

Especializada em investimento alternativo global
Abordagem flexível para construção de soluções de portfolios alternativos através de contas administradas, mix de estratégias e advisory
Uma das maiores plataformas independentes dedicadas a administração de carteiras
AuM USD 13+ bi
Fundada em 1991
25+ profissionais na área de investimentos

MAN AHL TARGET RISK

MAN AHL TREND

Investimento Multi-ativo Sistemático

Abordagem balanceada e long-only

Abordagem de gestão ativa, long-only e multi-asset
Aplicação de técnicas sistemáticas aprimoradas ao longo de 30 anos de experiência, para reduzir drawdowns e melhorar performance de longo prazo.

Gestão ativa de risco

Sobreposição da estratégia momentum para reduzir exposição em momentos de sell off
Redução de exposição quando os mercados se tornam extremamente correlacionados
Controle dinâmico de risco para atingir o target de volatilidade e proteção contra downsides

Diversificação

Processo sistemático leva a escalabilidade para diferentes mercados
Diversificação de mercados cobrindo ativos globais como ações, crédito corporativo, inflação e commodities

Man AHL TargetRisk portfólio

Alocação baseada na ponderação de risco e correlação de ativos

AHL TargetRisk – alocação de longo prazo

Filosofia da estratégia de alocação de ativos

Alocação baseada em orçamento de risco
Busca capturar retornos esperados positivos em cada classe de ativos
Diversificação para preservação de capital e melhora da performance
Portifólio balanceado afim de performar positivamente nos diversos cenários
Técnicas adicionais de gestão de risco podem melhorar a performance uma vez que ajudam nos desafios dos diferentes cenários

Buscando a proteção de capital

Retornos mensais de Janeiro 2000 a Junho 2020

Uma estratégia global balanceada funciona bem em todos os
cenários:
• 40% ambos “risk on” e “risk off” rali de mercados
• 43% do tempo, “risk on” e “risk off” agem como hedge

Porém, 17% dos meses ações e bonds caem
Técnicas proprietárias de risco são aplicadas
• Incremento de volatilidade
• Sobreposição da estratégia momentum
• Correlação

O gerenciamento de risco possui 3 abordagens distintas que são aplicadas dependendo do tipo de risco.

Fundos de Investimento

Man AHL TargetRisk FIM IE

Data	Cota	% Mês	% Ano	% 12 Meses	Aplicação Mínima	Patrimônio Líquido	Resgate
26/05/2022	1.1504	0.09%	-6.24%	6.62%	250,000	254,350,338	D + 6

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Descrição

Nome: Man AHL TargetRisk FIM IE

CNPJ: 34.461.768/0001-84

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Custodiante: BNY Mellon S.A

Cota: Diária

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa Total: 0,95% ( 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore )

Investimento Mínimo: R$ 250.000,00

Aplicação: Pedido D+1

Resgate / Pagamento: Cotização em D+1 / Liquidação Financeira em D+5 após cotização

Benchmark: CDI

Perfil do Investidor: Investidor Qualificado

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório mensal

Ano	'	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2019	Fundo												-0.37%	-0.37%	-0.37%
2019	CDI												0.05%	0.05%	0.05%
2020	Fundo	1.16%	-4.55%	-0.58%	0.90%	0.68%	1.55%	2.24%	1.49%	-1.35%	-1.57%	4.62%	1.69%	6.17%	5.77%
2020	CDI	0.38%	0.29%	0.34%	0.28%	0.24%	0.22%	0.19%	0.16%	0.16%	0.16%	0.15%	0.16%	2.77%	2.82%
2021	Fundo	-0.88%	-0.99%	0.93%	0.88%	2.41%	4.09%	5.35%	1.59%	-2.62%	2.39%	-0.94%	3.02%	16.00%	22.70%
2021	CDI	0.15%	0.13%	0.20%	0.21%	0.27%	0.30%	0.36%	0.42%	0.44%	0.48%	0.59%	0.76%	4.40%	7.34%
2022	Fundo	-3.43%	-0.71%	1.36%	-3.61%	0.09%								-6.24%	15.04%
2022	CDI	0.73%	0.75%	0.92%	0.92%	0.89%								4.29%	11.94%

Man AHL TargetRisk FIC FIM IE

Data	Cota	% Mês	% Ano	% 12 Meses	Aplicação Mínima	Patrimônio Líquido	Resgate
26/05/2022	1.1114	-0.01%	-6.65%	5.46%	500	40,030,496	D + 6

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Descrição

Nome: Man AHL TargetRisk FIC FIM IE

CNPJ: 32.319.558/0001-20

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Custodiante: BNY Mellon S.A

Cota: Diária

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Taxa Total: 1,95% ( 1,00% FIC + 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore )

Investimento Mínimo: R$ 500,00

Aplicação: Pedido D+1

Resgate / Pagamento: Cotização em D+1 / Liquidação Financeira em D+5 após cotização

Benchmark: CDI

Perfil do Investidor: Investidor Qualificado

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório mensal

Ano	'	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2020	Fundo		-4.69%	-0.71%	0.81%	0.58%	1.47%	2.13%	1.39%	-1.45%	-1.66%	4.52%	1.59%	3.76%	3.76%
2020	CDI		0.29%	0.34%	0.28%	0.24%	0.22%	0.19%	0.16%	0.16%	0.16%	0.15%	0.16%	2.38%	2.38%
2021	Fundo	-0.97%	-1.06%	0.83%	0.79%	2.31%	3.99%	5.24%	1.50%	-2.70%	2.31%	-1.02%	2.92%	14.74%	19.06%
2021	CDI	0.15%	0.13%	0.20%	0.21%	0.27%	0.30%	0.36%	0.42%	0.44%	0.48%	0.59%	0.76%	4.40%	6.88%
2022	Fundo	-3.52%	-0.79%	1.26%	-3.68%	-0.01%								-6.65%	11.14%
2022	CDI	0.73%	0.75%	0.92%	0.92%	0.89%								4.29%	11.46%

Man AHL TargetRisk USD FIM IE

Data	Cota	% Mês	% Ano	% 12 Meses	Aplicação Mínima	Patrimônio Líquido	Resgate
26/05/2022	0.9778	-4.07%	-22.18%	-9.58%	250,000	151,585,557	D + 6

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Descrição

Nome: Man AHL TargetRisk USD FIM IE

CNPJ: 36.352.767/0001-27

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Custodiante: BNY Mellon S.A

Cota: Diária

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa Total: 0,95% a.a. ( 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore )

Investimento Mínimo: R$ 250.000,00

Aplicação: Pedido D+1

Resgate / Pagamento: Cotização em D+1 / Liquidação Financeira em D+5 após cotização

Perfil do Investidor: Investidor Qualificado

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório mensal

Ano	'	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2020	Fundo						2.35%	-2.79%	5.16%	2.04%	0.78%	-2.06%	-1.87%	3.40%	3.40%
2021	Fundo	4.47%	1.04%	2.40%	-3.07%	-1.46%	-0.90%	7.90%	0.89%	3.33%	5.69%	-1.23%	1.14%	21.52%	25.64%
2022	Fundo	-8.57%	-4.41%	-7.44%	0.27%	-4.07%								-22.18%	-2.22%

Man AHL TargetRisk USD FIC FIM IE

Data	Cota	% Mês	% Ano	% 12 Meses	Aplicação Mínima	Patrimônio Líquido	Resgate
26/05/2022	0.8871	-4.12%	-22.46%	-10.67%	500	19,376,965	D + 6

Veja Mais

Descrição

Nome: Man AHL TargetRisk USD FIC FIM IE

CNPJ: 38.281.316/0001-71

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Custodiante: BNY Mellon S.A

Cota: Diária

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Taxa Total: 1,95% ( 1,00% FIC + 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore )

Investimento Mínimo: R$ 500,00

Aplicação: Pedido D+1

Resgate / Pagamento: Cotização em D+1 / Liquidação Financeira em D+5 após cotização

Perfil do Investidor: Investidor Qualificado

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório mensal

Ano	'	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acum
2020	Fundo											-2.12%	-1.87%	-4.60%	-4.60%
2021	Fundo	4.30%	1.02%	2.27%	-3.14%	-1.56%	-0.99%	7.73%	0.80%	3.15%	5.56%	-1.31%	1.02%	19.92%	14.41%
2022	Fundo	-8.63%	-4.47%	-7.51%	0.18%	-4.12%								-22.46%	-11.29%

Estratégia Trend Following

Estratégia

Trend following 100% sistemático
Diversificação em:
- ~450 mercados
- múltiplos modelos
- múltiplos horizontes de investimento

Investidores

Investidores buscando diversificação em estratégias líquidas
- Baixa correlação com outras classes de investimento
- Geração de Alfa em crises, tanto do mercado de ações quanto de renda fixa

AHL

Mais de 30 anos de experiência
Colaboração com a Universidade de Oxford
Acesso a diversos mercados através do programa AHL Evolution
Plataformas de risco e execução customizadas

Man AHL Trend

AHL Trend – conceito de trend following

Modelos de momentum usam algorítimos proprietários para identificar tendências

Universo de aproximadamente 450 futuros líquidos, moedas, OTC e ações
Tendências duram de alguns dias até vários meses
Resultados positivos em tendências de alta e de queda dos mercados

Explicação para o trend following

Viés comportamental
Assimetria de informação
Ciclos macroeconômicos de longo prazo

Execução eficiente

A importância de uma execução eficiente : custo de trading

Modelos e gestão ativa de risco só funcionam com execução eficiente
A Man desenvolve modelos de gestão sistemática há três décadas
Escala institucional permite investimento em eficiência de execução
Desenvolvimento contínuo da plataforma de execução

Fundos de Investimento

Man AHL Trend USD FIM IE

Data	Cota	% Mês	% Ano	% 12 Meses	Aplicação Mínima	Patrimônio Líquido	Resgate
26/05/2022	0.8783	-3.63%	-6.32%	-12.44%	10,000	15,989,748	D + 5

Veja Mais

Descrição

Nome: Man AHL Trend USD FIM IE

CNPJ: 39.226.126/0001-14

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Custodiante: BNY Mellon S.A

Cota: Diária

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa Total: 0,95% ( 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore )

Investimento Mínimo: R$ 10.000,00

Aplicação: Pedido D+1

Resgate / Pagamento: Cotização em D+1 / Liquidação Financeira em D+5 após cotização

Benchmark: CDI

Perfil do Investidor: Investidor Qualificado

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
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