Man Group

Gestora global com foco em entregar performance para os clientes através de um um espectro diversificado e especializado em investimento ativo, empoderado pelas tecnologias mais recentes
  • Mecanismos de investimento individuais baseados em desempenho com operações e serviços centralizados. Mais de USD 100 bilhões sob gestão
  • Vasta base de clientes institucionais, incluindo fundos soberanos, endowments e fundos de pensão
  • Matriz em Londres, com escritórios nas principais regiões globais
  • Signatária do PRI e membro fundador do Standards Board for Alternative Investments (antigo HFSB)

Investimento Multi-ativo Sistemático

Abordagem balanceada e long-only
  • Abordagem de gestão ativa, long-only e multi-asset
  • Aplicação de técnicas sistemáticas aprimoradas ao longo de 30 anos de experiência, para reduzir drawdowns e melhorar performance de longo prazo.
Gestão ativa de risco
  • Sobreposição da estratégia momentum para reduzir exposição em momentos de sell off
  • Redução de exposição quando os mercados se tornam extremamente correlacionados
  • Controle dinâmico de risco para atingir o target de volatilidade e proteção contra downsides
Diversificação
  • Processo sistemático leva a escalabilidade para diferentes mercados
  • Diversificação de mercados cobrindo ativos globais como ações, crédito corporativo, inflação e commodities

Man AHL TargetRisk portfólio

Alocação baseada na ponderação de risco e correlação de ativos

AHL TargetRisk – alocação de longo prazo

Filosofia da estratégia de alocação de ativos

  • Alocação baseada em orçamento de risco
  • Busca capturar retornos esperados positivos em cada classe de ativos
  • Diversificação para preservação de capital e melhora da performance
  • Portifólio balanceado afim de performar positivamente nos diversos cenários
  • Técnicas adicionais de gestão de risco podem melhorar a performance uma vez que ajudam nos desafios dos diferentes cenários

Buscando a proteção de capital

Retornos mensais de Janeiro 2000 a Junho 2020

  • Uma estratégia global balanceada funciona bem em todos os
    cenários:
    •  40% ambos “risk on” e “risk off” rali de mercados
    •  43% do tempo, “risk on” e “risk off” agem como hedge
  • Porém, 17% dos meses ações e bonds caem
  • Técnicas proprietárias de risco são aplicadas
    •  Incremento de volatilidade
    •  Sobreposição da estratégia momentum
    •  Correlação

O gerenciamento de risco possui 3 abordagens distintas que são aplicadas dependendo do tipo de risco.

Fundos de Investimento

Man AHL TargetRisk FIM IE

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Descrição

Nome: Man AHL TargetRisk FIM IE

CNPJ: 34.461.768/0001-84

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Custodiante: BNY Mellon S.A

Cota: Diária

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa Total: 0,95% ( 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore )

Investimento Mínimo: R$ 250.000,00

Aplicação: Pedido D+1

Resgate / Pagamento: Cotização em D+1 / Liquidação Financeira em D+5 após cotização

Benchmark: CDI

Perfil do Investidor: Investidor Qualificado

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório mensal

Man AHL TargetRisk FIC FIM IE

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Descrição

Nome: Man AHL TargetRisk FIC FIM IE

CNPJ: 32.319.558/0001-20

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Custodiante: BNY Mellon S.A

Cota: Diária

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Taxa Total: 1,95% ( 1,00% FIC + 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore )

Investimento Mínimo: R$ 500,00

Aplicação: Pedido D+1

Resgate / Pagamento: Cotização em  D+1 / Liquidação Financeira em  D+5 após cotização

Benchmark: CDI

Perfil do Investidor: Investidor Qualificado

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório mensal

Man AHL TargetRisk USD FIM IE

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Descrição

Nome: Man AHL TargetRisk USD FIM IE

CNPJ: 36.352.767/0001-27

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Custodiante: BNY Mellon S.A

Cota: Diária

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa Total: 0,95% a.a. ( 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore )

Investimento Mínimo: R$ 250.000,00

Aplicação: Pedido D+1

Resgate / Pagamento: Cotização em  D+1 / Liquidação Financeira em  D+5 após cotização

Perfil do Investidor: Investidor Qualificado

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Man AHL TargetRisk USD FIC FIM IE

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Descrição

Nome: Man AHL TargetRisk USD FIC FIM IE

CNPJ: 38.281.316/0001-71

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Custodiante: BNY Mellon S.A

Cota: Diária

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Taxa Total: 1,95% ( 1,00% FIC + 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore )

Investimento Mínimo: R$ 500,00

Aplicação: Pedido D+1

Resgate / Pagamento: Cotização em  D+1 / Liquidação Financeira em  D+5 após cotização

Perfil do Investidor: Investidor Qualificado

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> Termos
> Relatório mensal

Estratégia Trend Following

Estratégia
  • Trend following 100% sistemático
  • Diversificação em:
    • ~450 mercados
    • múltiplos modelos
    • múltiplos horizontes de investimento
Investidores
  • Investidores buscando diversificação em estratégias líquidas
    • Baixa correlação com outras classes de investimento
    • Geração de Alfa em crises, tanto do mercado de ações quanto de renda fixa
AHL
  • Mais de 30 anos de experiência
  • Colaboração com a Universidade de Oxford
  • Acesso a diversos mercados através do programa AHL Evolution 
  • Plataformas de risco e execução customizadas

Man AHL Trend

AHL Trend – conceito de trend following

Modelos de momentum usam algorítimos proprietários para identificar tendências

  • Universo de aproximadamente 450 futuros líquidos, moedas, OTC e ações
  • Tendências duram de alguns dias até vários meses
  • Resultados positivos em tendências de alta e de queda dos mercados

Explicação para o trend following

  • Viés comportamental
  • Assimetria de informação
  • Ciclos macroeconômicos de longo prazo

Execução eficiente

A importância de uma execução eficiente : custo de trading

  • Modelos e gestão ativa de risco só funcionam com execução eficiente
  • A Man desenvolve modelos de gestão sistemática há três décadas
  • Escala institucional permite investimento em eficiência de execução
  •  Desenvolvimento contínuo da plataforma de execução

Fundos de Investimento

Man AHL Trend USD FIM IE

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Descrição

Nome: Man AHL Trend USD FIM IE

CNPJ: 39.226.126/0001-14

Gestor: Gama Investimentos

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Custodiante: BNY Mellon S.A

Cota: Diária

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa Total: 0,95% ( 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore )

Investimento Mínimo: R$ 10.000,00

Aplicação: Pedido D+1

Resgate / Pagamento: Cotização em D+1 / Liquidação Financeira em D+5 após cotização

Benchmark: CDI

Perfil do Investidor: Investidor Qualificado

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> Informações Complementares
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